| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۵۲ |
۱.۶۹ |
۲۴,۸۱۸.۸۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۵۷ |
۱.۷۱ |
۲۹,۷۷۱.۰۴ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۶۱) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۱ |
۰.۶۵ |
۲,۶۳۶.۸۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۵۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۱.۱۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۵) |
(۷۴.۵۶) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۵۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|