| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۱.۷۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱۶ |
۱.۶۲ |
۶,۵۹۹.۶۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۶۸ |
۱۰,۵۴۲.۰۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۹۲ |
۳,۸۰۴.۹۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۸.۷۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۷) |
(۵۸.۹۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۶۷ |
۱.۱۳ |
۱,۰۲۶.۸۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۶ |
۱.۱ |
۲,۱۴۰.۵۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۲۷.۵۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۶) |
(۲۸.۱۶) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۱۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۷.۲۷ |
(۹۸.۶۲) |
|
|