| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۱.۰۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۳۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۸) |
(۷۵.۴۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۱۸ |
۰.۹۲ |
۷,۰۸۹.۵۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۱,۶۴۰.۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۹۰.۵۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۲.۵۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵۹.۷۲ |
(۵.۳۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۳۳ |
۸۱۸.۶۵ |
۲۲۹.۲۸ |
|
|