| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۴۱.۰۶) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۸۹ |
۳.۸ |
۹۳,۴۶۹.۹۸ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
(۰.۲) |
۳.۲۹ |
(۵۱.۷) |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۱.۸۷) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۹) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۲.۲۹ |
(۵۳.۷۹) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۷۲ |
۳.۷۸ |
۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۲.۵۵ |
(۸۴.۳۱) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۷۶ |
(۹۳.۹) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۲۹ |
۲.۸۳ |
۱۹۲.۹۸ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۳۷ |
۶۱۱.۸ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۶.۶۷ |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۲۶ |
۰.۴۹ |
۱۵۳.۵۵ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۱.۱ |
۰.۴۸ |
۵,۴۱۳.۰۶ |
۴۷۷.۴ |
|
|