| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۷۷ |
۲.۸۲ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۹۴ |
۲.۰۴ |
۱۱۰,۸۴۲.۷۲ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۹.۶۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۹۳ |
۱.۵۲ |
۱۰۵,۳۳۶.۲۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۲.۲۲ |
۱.۹۷ |
۳۰۴,۰۹۲.۹۸ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۲۴ |
۴.۳۶ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۷۴ |
۱.۰۷ |
۱,۳۷۹.۵۹ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۸۳ |
۳.۳۵ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۶۷ |
۱.۸۷ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۱۸ |
۱.۳۹ |
۲۶۰,۷۸۹.۵۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۲) |
۵,۶۳۲.۵۸ |
(۵۱.۰۳) |
|
|