| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۳۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۲.۵۷ |
۱.۲۵ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۴۴ |
۱.۶۴ |
۱۸,۲۱۸.۸۸ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۱) |
۶۱۸.۹۹ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۲) |
(۶۷.۸۸) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۰۲ |
۲.۰۲ |
۱۴۹,۰۹۷.۹۶ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۳ |
۲.۱۴ |
۴۰۰,۹۷۰.۷۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۸۱.۳۸ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۳) |
(۰.۳۴) |
(۶۶.۰۶) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۵۳ |
۱.۸۷ |
۲۵,۴۳۱.۱۴ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۶) |
(۸۱.۴۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۶۹ |
۱,۶۷۶.۵۳ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
|
|