| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۴۴) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۶.۲۹ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۸ |
۳.۲۳ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷) |
(۵۷.۳۴) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۳۸) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۵۸) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۱.۸۴) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۸۹) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۳۶ |
۴.۱۱ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۵.۶۳ |
۳.۷۵ |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۰۱ |
۳.۴۵ |
۵,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۳۸ |
۳.۵۵ |
۵۳۴,۶۱۲.۶ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
|
|