| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۳۸) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۵۸) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۱.۸۴) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۸۹) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۳۶ |
۴.۱۱ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۵.۶۳ |
۳.۷۵ |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۰۱ |
۳.۴۵ |
۵,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۳۸ |
۳.۵۵ |
۵۳۴,۶۱۲.۶ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۳۱ |
۲.۱۵ |
۱۱,۵۳۶.۱۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۷۷ |
۲.۸۲ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۹۴ |
۲.۰۴ |
۱۱۰,۸۴۲.۷۲ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
|
|