| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۳ |
(۹۱.۵) |
۵۹.۳۶ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۲۳ |
۲.۱۹ |
۱۳۴.۹۳ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۱۲ |
۱.۱۴ |
۵۷.۵۵ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۶۱ |
۰.۱۸ |
۸۳۵.۶۷ |
۹۴.۶۸ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۳ |
۰ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۲.۷۸ |
(۵۸.۴) |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۸۴ |
۲.۴۳ |
۱,۹۹۸.۶۷ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۴۹ |
۱۲,۲۳۱.۹۴ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۹) |
۰ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۶۱ |
۲.۲۲ |
۳۳,۶۸۲.۳۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۱.۸۹ |
(۵۲.۷۶) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۲.۰۳ |
(۳۷.۱۸) |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۳ |
۳.۳۳ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
|
|