| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۳ |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۲.۷۸ |
(۵۸.۴) |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۸۴ |
۲.۴۳ |
۱,۹۹۸.۶۷ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۴۹ |
۱۲,۲۳۱.۹۴ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۹) |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۶۱ |
۲.۲۲ |
۳۳,۶۸۲.۳۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۱.۸۹ |
(۵۲.۷۶) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۲.۰۳ |
(۳۷.۱۸) |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۳ |
۳.۳۳ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۷ |
۲.۸۷ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۲۳ |
۰.۵۵ |
۸,۵۶۵.۷ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۶.۸۴) |
(۲۲.۹۶) |
|
|