| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۵۳ |
۱.۸۷ |
۲۵,۴۳۱.۱۴ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۶) |
(۸۱.۴۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۶۹ |
۱,۶۷۶.۵۳ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۴۱.۰۶) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۸۹ |
۳.۸ |
۹۳,۴۶۹.۹۸ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
(۰.۲) |
۳.۲۹ |
(۵۱.۷) |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۱.۸۷) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۹) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۲.۲۹ |
(۵۳.۷۹) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۷۲ |
۳.۷۸ |
۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۲.۵۵ |
(۸۴.۳۱) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۷۶ |
(۹۳.۹) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۲۹ |
۲.۸۳ |
۱۹۲.۹۸ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
|
|