| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۷۲ |
۳.۷۸ |
۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۲.۵۵ |
(۸۴.۳۱) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۷۶ |
(۹۳.۹) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۲۹ |
۲.۸۳ |
۱۹۲.۹۸ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۳۷ |
۶۱۱.۸ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۶.۶۷ |
(۵۸.۷) |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۲۶ |
۰.۴۹ |
۱۵۳.۵۵ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۱.۱ |
۰.۴۸ |
۵,۴۱۳.۰۶ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۵۵) |
(۱.۳۷) |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳) |
(۱۵.۸۷) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۳ |
(۷۴.۴۲) |
۱۳.۵۹ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۴۹) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۲.۴۴ |
(۰.۵۴) |
۶۶۹,۷۷۶.۳۴ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵ |
۰ |
|
|