| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۱۵) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۱) |
(۹۹) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۸) |
۴۷.۲۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۶۵.۹۱ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۳۳ |
۳.۰۹ |
۴۵۰,۴۸۰.۶۷ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۵ |
(۷۸.۴۴) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۰۹ |
۱.۲۴ |
۱۹۲,۲۴۷.۷۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۵۷ |
۳.۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۱.۵۲) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۴۴) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۶.۲۹ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۸ |
۳.۲۳ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
|
|