| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۱۸ |
۵۳,۷۳۱.۸۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۹) |
(۸۷.۰۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۳ |
۰ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶,۰۷۶.۶۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۳۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۲.۵۷ |
۱.۲۵ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۴۴ |
۱.۶۴ |
۱۸,۲۱۸.۸۸ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۱) |
۶۱۸.۹۹ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۲) |
(۶۷.۸۸) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۰۲ |
۲.۰۲ |
۱۴۹,۰۹۷.۹۶ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۳ |
۲.۱۴ |
۴۰۰,۹۷۰.۷۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۸۱.۳۸ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
|
|