| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۳۷ |
۶۱۱.۸ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۶.۶۷ |
(۵۸.۷) |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۴۳.۸۴) |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۲۶ |
۰.۴۹ |
۱۵۳.۵۵ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۱.۱ |
۰.۴۸ |
۵,۴۱۳.۰۶ |
۴۷۷.۴ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۵۵) |
(۱.۳۷) |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳) |
(۱۵.۸۷) |
(۶۷.۱۷) |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۳ |
(۷۴.۴۲) |
۱۳.۵۹ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۴۹) |
(۹۴.۱۶) |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۲.۴۴ |
(۰.۵۴) |
۶۶۹,۷۷۶.۳۴ |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵ |
۰ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۲) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۳) |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۹) |
(۰.۸۱) |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۹) |
(۴۸.۲۴) |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۱.۲۸) |
(۶۴.۸۶) |
(۹۹.۰۹) |
|
|