| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۰۸ |
۳۰۵.۱۷ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۷ |
۱.۴۴ |
۴۷,۶۲۴.۱۱ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱ |
۲,۴۷۵.۵۶ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۱۵) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۱) |
(۹۹) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۸) |
۴۷.۲۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۶۵.۹۱ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۳۳ |
۳.۰۹ |
۴۵۰,۴۸۰.۶۷ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۵ |
(۷۸.۴۴) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۰۹ |
۱.۲۴ |
۱۹۲,۲۴۷.۷۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۵۷ |
۳.۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
|
|