| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۹۳ |
۱.۵۲ |
۱۰۵,۳۳۶.۲۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۲.۲۲ |
۱.۹۷ |
۳۰۴,۰۹۲.۹۸ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۲۴ |
۴.۳۶ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۷۴ |
۱.۰۷ |
۱,۳۷۹.۵۹ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۸۳ |
۳.۳۵ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۶۷ |
۱.۸۷ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۱۸ |
۱.۳۹ |
۲۶۰,۷۸۹.۵۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۲) |
۵,۶۳۲.۵۸ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۸۱ |
۲.۰۲ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۱۸ |
۵۳,۷۳۱.۸۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۹) |
(۸۷.۰۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۳ |
۰ |
|
|