| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۸۸ |
۱.۱۹ |
۲,۳۸۴.۳۵ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۱۱ |
۰.۷۲ |
۵,۵۳۸.۳۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۲ |
(۳۶.۶۴) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۷۶ |
۷,۰۶۲.۳۸ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۹ |
۲,۹۲۳.۹۵ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۲۴) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۴ |
۲۷۳.۲۲ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۱) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱۶۲.۳۹ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۱۰.۷۴ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۶) |
(۵۴.۲۲) |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۴۷.۸۵ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۸.۹۸) |
|
|