| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۴) |
(۷۷.۹۸) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۳۷ |
۱.۹۲ |
۵۰۸,۶۲۲.۹۴ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۴۶ |
۱.۸ |
۷۰۹,۵۳۱.۷۷ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۳.۱۱) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۸ |
۱.۵۱ |
۱,۷۲۴.۷ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۶۱) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۴۸) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۸) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۶ |
۲.۰۴ |
۳۲,۱۴۵.۸۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۰۳ |
۱.۶ |
۱۵۳,۸۸۶.۱ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۹۹.۹۳ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۹۶ |
۲.۶۹ |
۴,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۱۵ |
۱.۹۳ |
۲۳۳,۴۲۹.۷۴ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۳۶ |
۰.۷۴ |
۱۳,۶۵۰.۴۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
|
|