| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱۳۹.۹۶ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۴۲ |
۹۹,۲۹۷.۰۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۲۳ |
۱.۰۴ |
۸,۷۰۰.۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۷۸ |
۲.۱۵ |
۶۱,۴۷۷.۰۸ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۴۸ |
۱.۵۳ |
۲۱,۵۰۱.۶۵ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۲) |
(۶۸.۹۹) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۷۳) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۳) |
۱۳.۱۲ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۲) |
(۸۳.۱۷) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۷۱ |
۱.۷۳ |
۱,۲۱۹.۵۹ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۳۵ |
(۷۶.۹۶) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۵۴ |
۱.۱۹ |
۲۶,۳۳۱.۵۲ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
|
|