| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۶) |
(۵۴.۲۲) |
(۸۷.۱) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۴۷.۸۵ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۶ |
(۱۳.۳۵) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۷ |
۴۰۲.۲۳ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۷۸ |
۳ |
۶۲,۱۸۱.۵۳ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۷۵ |
۱.۳۴ |
۱,۴۱۰.۹۸ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۴۴ |
۵۴.۴۶ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۳۵ |
۵۶۰.۷۱ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۷) |
(۰.۶۱) |
(۹۲.۲۳) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۳) |
(۸۴.۴۸) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۲) |
(۸۱.۸۱) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۱) |
(۵۰.۹۳) |
(۶۸.۰۷) |
|
|