| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۵ |
(۷۸.۴۴) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۰۹ |
۱.۲۴ |
۱۹۲,۲۴۷.۷۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۵۷ |
۳.۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۱.۵۲) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۴۴) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۶.۲۹ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۸ |
۳.۲۳ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷) |
(۵۷.۳۴) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۳۸) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۵۸) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۱.۸۴) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۸۹) |
۱۰۱.۹۸ |
|
|