| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۰.۸۶ |
۰.۴۵ |
۲,۱۴۴.۸۴ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰.۱۲ |
۱,۳۴۳.۸۳ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۶) |
۶۱.۶۶ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۵.۶۳) |
۲۴.۹ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۵۳ |
۱۴۵.۷۷ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۱ |
۱.۰۱ |
۳,۶۸۳.۱ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۰.۸۲ |
۰.۶۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۱ |
۴۰۳.۴۱ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۳ |
(۲۷.۴) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۸) |
(۸۹.۲۴) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۷ |
۲۷۱.۸۹ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۷.۳۳ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۳۳ |
۳۹۴.۹۲ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۹۴ |
۱.۴۷ |
۲,۹۱۹.۰۸ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
|
|