| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۹۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۴۴ |
۸۸۱.۵۴ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۴۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۸۲) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۴۲) |
۴۱۲.۵۶ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۳۷ |
۹۳۳.۱۱ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۹۳ |
۱.۳ |
۲,۸۱۲.۶۹ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۴) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۳) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۱۴) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰.۵۵ |
۴۹۳.۳۱ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۱ |
۰.۸۵ |
۳,۶۴۷.۰۷ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۲.۰۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۶۱) |
(۸۲.۰۶) |
|
|