| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۷ |
۴۰۲.۲۳ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۷۸ |
۳ |
۶۲,۱۸۱.۵۳ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۷۵ |
۱.۳۴ |
۱,۴۱۰.۹۸ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۴۴ |
۵۴.۴۶ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۳۵ |
۵۶۰.۷۱ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۷) |
(۰.۶۱) |
(۹۲.۲۳) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۳) |
(۸۴.۴۸) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۲) |
(۸۱.۸۱) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۱) |
(۵۰.۹۳) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۸۵.۸۱ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۹ |
۲۱۶.۳۵ |
۳۸.۴۸ |
|
|