| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۳۲ |
۱.۵۷ |
۱۱,۸۷۸.۴۷ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۰۸ |
۱.۹۶ |
۱۸۶,۴۲۷.۰۹ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۸۲ |
۲۵۳.۲۴ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۸۸ |
۱.۱۹ |
۲,۳۸۴.۳۵ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۱۱ |
۰.۷۲ |
۵,۵۳۸.۳۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۲ |
(۳۶.۶۴) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۷۶ |
۷,۰۶۲.۳۸ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۹ |
۲,۹۲۳.۹۵ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۲۴) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۴ |
۲۷۳.۲۲ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۱) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱۶۲.۳۹ |
(۳۶.۴۵) |
|
|