| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۶۶ |
۰.۴۵ |
۱,۰۱۱.۲ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۱) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۳) |
(۸۶.۳۷) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۷۲ |
۲.۲۳ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۵۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۲۴) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۷۴ |
۲.۹۲ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۱) |
۰.۴۵ |
(۳۰.۷۹) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۷۶.۲۵ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۸۹ |
۱.۸۷ |
۹۳,۰۵۴.۹۹ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۹۷ |
۴۹۶.۴۷ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۳۲.۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۸۲ |
۳,۱۳۱.۹۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
|
|