| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۲ |
۴۴۴.۵۴ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۴۸ |
۱.۲۹ |
۷۶۲,۰۸۲.۹۸ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۰۸.۸۳ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۰۸ |
۱.۰۹ |
۴,۹۲۲.۸۸ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵,۶۶۵.۹۳ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۹۵ |
۰.۵۵ |
۳,۰۹۸.۰۲ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۸۳ |
۲.۶۱ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۶ |
۱.۵۲ |
۱۹,۶۰۷.۹۳ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۴) |
(۹۸.۹۳) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
|
|