| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۳) |
(۸۱.۵) |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۴.۲۲) |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۹۱.۹۹ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۵۵ |
۵۷۰.۷۴ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۱.۸۱) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۳) |
(۸۹.۷۹) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۳۲ |
(۳۰.۲۵) |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۰.۷۴ |
۰.۰۹ |
۱,۳۸۸.۳۶ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۰.۸۶ |
۰.۴۵ |
۲,۱۴۴.۸۴ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰.۱۲ |
۱,۳۴۳.۸۳ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۶) |
۶۱.۶۶ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۵.۶۳) |
۲۴.۹ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۵۳ |
۱۴۵.۷۷ |
۵۷۸.۲۸ |
|
|