| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۵.۶۳ |
۳.۷۵ |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۰۱ |
۳.۴۵ |
۵,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۳۸ |
۳.۵۵ |
۵۳۴,۶۱۲.۶ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۳۱ |
۲.۱۵ |
۱۱,۵۳۶.۱۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۷۷ |
۲.۸۲ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۹۴ |
۲.۰۴ |
۱۱۰,۸۴۲.۷۲ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۹.۶۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۹۳ |
۱.۵۲ |
۱۰۵,۳۳۶.۲۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۲.۲۲ |
۱.۹۷ |
۳۰۴,۰۹۲.۹۸ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۲۴ |
۴.۳۶ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۷۴ |
۱.۰۷ |
۱,۳۷۹.۵۹ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
|
|