| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۷ |
(۶۳.۱۴) |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۴ |
۵۷.۲۴ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۶۲ |
۵۵.۹ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۱.۴۹ |
۰.۴۶ |
۲۲,۰۰۸.۱۱ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۱) |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۲۲.۰۳) |
۱۴.۹۵ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۷.۵۲ |
(۵۰.۱) |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۱ |
۰.۱ |
۳,۷۲۲.۹۸ |
۴۵ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۱ |
(۰.۰۴) |
۳,۷۲۳.۵ |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۱.۳۵ |
۰.۳۶ |
۱۳,۳۳۵.۷۸ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۱) |
۰ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۸ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۲) |
(۷۹.۵۷) |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۳ |
(۸۳.۵۵) |
۱۳.۴۶ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۸ |
۹۶۵.۵۴ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۳.۱۳) |
(۱.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۲ |
۰ |
|
|