| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۰.۸۲ |
۰.۶۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۱ |
۴۰۳.۴۱ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۳ |
(۲۷.۴) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۸) |
(۸۹.۲۴) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۷ |
۲۷۱.۸۹ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۷.۳۳ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۳۳ |
۳۹۴.۹۲ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۹۴ |
۱.۴۷ |
۲,۹۱۹.۰۸ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۶۶ |
۰.۹۵ |
۱,۰۱۸.۲۵ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۴) |
(۵۳.۷۴) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۵ |
۲۹۱.۰۲ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۰.۹۵ |
۱.۳۹ |
۳,۰۵۱.۷۵ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۲۰.۴۴ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
|
|