| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۷۸ |
۱.۵۲ |
۶۱,۸۱۹.۷۵ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۶۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۱.۷۷ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۲۱ |
۰.۸۲ |
۷,۸۶۱.۲۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۴) |
(۷۷.۹۸) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۳۷ |
۱.۹۲ |
۵۰۸,۶۲۲.۹۴ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۴۶ |
۱.۸ |
۷۰۹,۵۳۱.۷۷ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۳.۱۱) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۸ |
۱.۵۱ |
۱,۷۲۴.۷ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۶۱) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۴۸) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۸) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۶ |
۲.۰۴ |
۳۲,۱۴۵.۸۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|