| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۴) |
(۵۷.۵۶) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۸۵ |
۲.۱ |
۸۱,۷۹۵.۹۴ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۸۴ |
۰.۹۹ |
۲,۰۳۴.۴۵ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۵۸.۶ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۴۴ |
۰.۳ |
۳۹۹.۳۱ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۳۲ |
۱.۵۷ |
۱۱,۸۷۸.۴۷ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۰۸ |
۱.۹۶ |
۱۸۶,۴۲۷.۰۹ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
|
|