| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۱.۵) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۱ |
۲۱۹.۰۲ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۱) |
(۷۵.۸۲) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۱۹ |
۵,۳۸۳.۱۸ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۳۹ |
۲۴۲.۹۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۷۷ |
۰.۳۶ |
۱,۵۲۹.۴۵ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۵۹.۷۶) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۰۵ |
۱.۱۴ |
۴,۳۵۶.۳۱ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۴۱ |
۶۵۹.۵۳ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۲۷ |
۳۹۵.۱۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۷ |
۸۸.۹۶ |
۴۴۷.۲ |
|
|