| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۴ |
۲۷۳.۲۲ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۱) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱۶۲.۳۹ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۱۰.۷۴ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۶) |
(۵۴.۲۲) |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۴۷.۸۵ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۶ |
(۱۳.۳۵) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۷ |
۴۰۲.۲۳ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۷۸ |
۳ |
۶۲,۱۸۱.۵۳ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۷۵ |
۱.۳۴ |
۱,۴۱۰.۹۸ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۴۴ |
۵۴.۴۶ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۳۵ |
۵۶۰.۷۱ |
۲۶۰.۹۹ |
|
|