| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۲.۷۸ |
(۵۸.۴) |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۸۴ |
۲.۴۳ |
۱,۹۹۸.۶۷ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۴۹ |
۱۲,۲۳۱.۹۴ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۶۱ |
۲.۲۲ |
۳۳,۶۸۲.۳۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۱.۸۹ |
(۵۲.۷۶) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۲.۰۳ |
(۳۷.۱۸) |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۳ |
۳.۳۳ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۷ |
۲.۸۷ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۲۳ |
۰.۵۵ |
۸,۵۶۵.۷ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۶.۸۴) |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۵.۰۶) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۷۸ |
۰.۰۸ |
۱,۶۱۸.۳۹ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۲ |
۰ |
|
|