| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۰۸ |
۱.۰۹ |
۴,۹۲۲.۸۸ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵,۶۶۵.۹۳ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۹۵ |
۰.۵۵ |
۳,۰۹۸.۰۲ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۸۳ |
۲.۶۱ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۶ |
۱.۵۲ |
۱۹,۶۰۷.۹۳ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۴) |
(۹۸.۹۳) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۵۷) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۷۸ |
۱.۵۲ |
۶۱,۸۱۹.۷۵ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۶۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۱.۷۷ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۲۱ |
۰.۸۲ |
۷,۸۶۱.۲۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
|
|