| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۷۸ |
۲.۱۵ |
۶۱,۴۷۷.۰۸ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۴۸ |
۱.۵۳ |
۲۱,۵۰۱.۶۵ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۲) |
(۶۸.۹۹) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۷۳) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۳) |
۱۳.۱۲ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۲) |
(۸۳.۱۷) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۷۱ |
۱.۷۳ |
۱,۲۱۹.۵۹ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۳۵ |
(۷۶.۹۶) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۵۴ |
۱.۱۹ |
۲۶,۳۳۱.۵۲ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۵ |
(۵۳.۹۹) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۲ |
۴۴۴.۵۴ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۴۸ |
۱.۲۹ |
۷۶۲,۰۸۲.۹۸ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۰۸.۸۳ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
|
|