| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۸۴ |
۰.۹۹ |
۲,۰۳۴.۴۵ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۵۸.۶ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۴۴ |
۰.۳ |
۳۹۹.۳۱ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۳۲ |
۱.۵۷ |
۱۱,۸۷۸.۴۷ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۰۸ |
۱.۹۶ |
۱۸۶,۴۲۷.۰۹ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۸۲ |
۲۵۳.۲۴ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۸۸ |
۱.۱۹ |
۲,۳۸۴.۳۵ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۱۱ |
۰.۷۲ |
۵,۵۳۸.۳۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۲ |
(۳۶.۶۴) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۷۶ |
۷,۰۶۲.۳۸ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۹ |
۲,۹۲۳.۹۵ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
|
|