| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۴۹) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۲.۴۴ |
(۰.۵۴) |
۶۶۹,۷۷۶.۳۴ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۲) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۹) |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۹) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۱.۲۸) |
(۶۴.۸۶) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۳ |
(۹۱.۵) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۲۳ |
۲.۱۹ |
۱۳۴.۹۳ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۱۲ |
۱.۱۴ |
۵۷.۵۵ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۶۱ |
۰.۱۸ |
۸۳۵.۶۷ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۹۲) |
|
|