| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۳ |
(۰.۱۴) |
۲۰۰.۵ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۴۷) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۴۶ |
۱,۱۸۸.۹۵ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۴۲ |
۴۴۳.۵۵ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۲۸ |
۱.۱۸ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۶۱ |
۶۹۶.۸ |
۸۲۷ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۴۵ |
۰.۱۶ |
۱۸,۷۸۲.۷۱ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۷۰.۳۱) |
۲۶.۷ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۸۱.۷۷ |
۷.۳۷ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۸.۲۱) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۶۳ |
۳,۵۳۱.۲۳ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷) |
(۸۹.۷۲) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۷۵ |
۱.۳۶ |
۱,۴۱۴.۰۹ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
|
|