| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۱۹ |
۵,۳۸۳.۱۸ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۳۹ |
۲۴۲.۹۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۷۷ |
۰.۳۶ |
۱,۵۲۹.۴۵ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۵۹.۷۶) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۰۵ |
۱.۱۴ |
۴,۳۵۶.۳۱ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۴۱ |
۶۵۹.۵۳ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۲۷ |
۳۹۵.۱۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۷ |
۸۸.۹۶ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۱۱) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱۳۹.۹۶ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۴۲ |
۹۹,۲۹۷.۰۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
|
|