| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۶۱ |
۲.۲۲ |
۳۳,۶۸۲.۳۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۱.۸۹ |
(۵۲.۷۶) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۲.۰۳ |
(۳۷.۱۸) |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۳ |
۳.۳۳ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۷ |
۲.۸۷ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۲۳ |
۰.۵۵ |
۸,۵۶۵.۷ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۶.۸۴) |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۵.۰۶) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۷۸ |
۰.۰۸ |
۱,۶۱۸.۳۹ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۵.۹۴ |
۱۹.۵۴ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۳۹ |
۱,۹۴۵.۱۹ |
۳۱۶.۳۷ |
|
|