| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۱.۸۷) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۹) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۲.۲۹ |
(۵۳.۷۹) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۷۲ |
۳.۷۸ |
۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۲.۵۵ |
(۸۴.۳۱) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۷۶ |
(۹۳.۹) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۲۹ |
۲.۸۳ |
۱۹۲.۹۸ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۳۷ |
۶۱۱.۸ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۶.۶۷ |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۲۶ |
۰.۴۹ |
۱۵۳.۵۵ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۱.۱ |
۰.۴۸ |
۵,۴۱۳.۰۶ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۵۵) |
(۱.۳۷) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳) |
(۱۵.۸۷) |
(۶۷.۱۷) |
|
|