| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۵۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۲۴) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۷۴ |
۲.۹۲ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۱) |
۰.۴۵ |
(۳۰.۷۹) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۷۶.۲۵ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۸۹ |
۱.۸۷ |
۹۳,۰۵۴.۹۹ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۹۷ |
۴۹۶.۴۷ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۳۲.۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۸۲ |
۳,۱۳۱.۹۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۶۸ |
۶۵۳.۳۲ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۴) |
(۵۷.۵۶) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۸۵ |
۲.۱ |
۸۱,۷۹۵.۹۴ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
|
|