| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۴۹) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۳۵ |
۱.۳۱ |
۱۳,۳۰۳.۳۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۵۹ |
۲.۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۸) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۶۲ |
۱.۴۵ |
۳۵,۵۵۵.۰۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۲.۰۱ |
۱.۲۱ |
۱۴۰,۹۷۰.۱۶ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۲) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۷۵ |
۶,۸۵۸.۰۱ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۶) |
(۸۵.۶۱) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۹۹ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۷۸ |
۱.۶۷ |
۶۳,۱۶۵.۴۹ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۴۸ |
۱۳۶.۸ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۱۹.۷ |
۱۲۵.۶۴ |
|
|