| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۲) |
(۶۷.۸۸) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۰۲ |
۲.۰۲ |
۱۴۹,۰۹۷.۹۶ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۳ |
۲.۱۴ |
۴۰۰,۹۷۰.۷۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۸۱.۳۸ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۳) |
(۰.۳۴) |
(۶۶.۰۶) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۵۳ |
۱.۸۷ |
۲۵,۴۳۱.۱۴ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۶) |
(۸۱.۴۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۶۹ |
۱,۶۷۶.۵۳ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۴۱.۰۶) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۸۹ |
۳.۸ |
۹۳,۴۶۹.۹۸ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
|
|