| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۹) |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۹) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۱.۲۸) |
(۶۴.۸۶) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۳ |
(۹۱.۵) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۲۳ |
۲.۱۹ |
۱۳۴.۹۳ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۱۲ |
۱.۱۴ |
۵۷.۵۵ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۶۱ |
۰.۱۸ |
۸۳۵.۶۷ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۲.۷۸ |
(۵۸.۴) |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۸۴ |
۲.۴۳ |
۱,۹۹۸.۶۷ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۴۹ |
۱۲,۲۳۱.۹۴ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۹) |
۰ |
|
|