| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۶۱) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۴۸) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۸) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۶ |
۲.۰۴ |
۳۲,۱۴۵.۸۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۰۳ |
۱.۶ |
۱۵۳,۸۸۶.۱ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۹۹.۹۳ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۹۶ |
۲.۶۹ |
۴,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۱۵ |
۱.۹۳ |
۲۳۳,۴۲۹.۷۴ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۳۶ |
۰.۷۴ |
۱۳,۶۵۰.۴۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۶۶ |
۰.۴۵ |
۱,۰۱۱.۲ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۱) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۳) |
(۸۶.۳۷) |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۷۲ |
۲.۲۳ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|