| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۲۸ |
۱.۱۸ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۶۱ |
۶۹۶.۸ |
۸۲۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۴۵ |
۰.۱۶ |
۱۸,۷۸۲.۷۱ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۷۰.۳۱) |
۲۶.۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۸۱.۷۷ |
۷.۳۷ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۸.۲۱) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۶۳ |
۳,۵۳۱.۲۳ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷) |
(۸۹.۷۲) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۷۵ |
۱.۳۶ |
۱,۴۱۴.۰۹ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۹۶ |
۱.۳۱ |
۳,۲۲۳.۶۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۱.۵) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۱ |
۲۱۹.۰۲ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|