| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۹۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۷۹ |
۱.۱۶ |
۱,۶۵۲.۴۳ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۹ |
۱.۵۱ |
۲,۵۵۹.۸۴ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۸۴ |
۱.۰۸ |
۷۷,۶۲۰.۶۳ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۷۲ |
۱,۳۰۰.۵۲ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۰۸ |
۱.۵۲ |
۱۸۴,۸۶۱.۹۸ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۱) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۲.۶۳ |
۱.۶۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۹۱ |
۰.۸۹ |
۲,۶۲۷.۸۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۵۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۶۲ |
۰.۷ |
۸۶۵.۰۳ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۹۶ |
۸,۲۲۲.۲۷ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
|
|