| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۲.۵۵ |
(۸۴.۳۱) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۷۶ |
(۹۳.۹) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۲۹ |
۲.۸۳ |
۱۹۲.۹۸ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۳۷ |
۶۱۱.۸ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۶.۶۷ |
(۵۸.۷) |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۲۶ |
۰.۴۹ |
۱۵۳.۵۵ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۱.۱ |
۰.۴۸ |
۵,۴۱۳.۰۶ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۵۵) |
(۱.۳۷) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳) |
(۱۵.۸۷) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۳ |
(۷۴.۴۲) |
۱۳.۵۹ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۴۹) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۲.۴۴ |
(۰.۵۴) |
۶۶۹,۷۷۶.۳۴ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵ |
۰ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲۲) |
۰ |
|
|