| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۲۷) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۷.۴۸ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۳.۰۱) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۴.۲) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۴۸ |
۰.۰۱ |
۲۱,۰۵۳.۲۳ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۲۵.۰۱ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۲۴ |
۲.۰۳ |
۳۲۲,۰۱۴.۳ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۰۹) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۴۴ |
۱.۷۹ |
۶۶۵,۲۹۹.۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۷۹ |
۰.۷۱ |
۶۳,۸۹۵.۳۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۴ |
(۷۳.۹۸) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۳۳ |
۳.۱ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۵۳ |
۱.۴۷ |
۲۵,۲۳۲.۳ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۷۱ |
۱.۲۱ |
۴۸,۶۴۷.۲۲ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
|
|