| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۲۴ |
۴.۳۶ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۷۴ |
۱.۰۷ |
۱,۳۷۹.۵۹ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۸۳ |
۳.۳۵ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۶۷ |
۱.۸۷ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۱۸ |
۱.۳۹ |
۲۶۰,۷۸۹.۵۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۲) |
۵,۶۳۲.۵۸ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۸۱ |
۲.۰۲ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۱۸ |
۵۳,۷۳۱.۸۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۹) |
(۸۷.۰۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶,۰۷۶.۶۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۳۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۲.۵۷ |
۱.۲۵ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۴۴ |
۱.۶۴ |
۱۸,۲۱۸.۸۸ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
|
|