| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۷۹ |
۰.۸۳ |
۶۴,۵۹۹.۸۶ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۵۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۵.۱۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۷ |
۲.۰۳ |
۸۷,۵۷۳.۱۵ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۲۶ |
۴۲.۱۴ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۲.۵۴) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۷۳) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۷) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۱.۲۸ |
(۹۳.۹۲) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۱۲ |
۲.۸۸ |
۵,۷۵۵.۲۲ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۵۷ |
۰ |
|
|