| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۸۴ |
۱.۰۸ |
۷۷,۶۲۰.۶۳ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۷۲ |
۱,۳۰۰.۵۲ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۰۸ |
۱.۵۲ |
۱۸۴,۸۶۱.۹۸ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۱) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۲.۶۳ |
۱.۶۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۹۱ |
۰.۸۹ |
۲,۶۲۷.۸۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۵۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۶۲ |
۰.۷ |
۸۶۵.۰۳ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۹۶ |
۸,۲۲۲.۲۷ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۴۹) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۳۵ |
۱.۳۱ |
۱۳,۳۰۳.۳۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۵۹ |
۲.۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۸) |
(۶۴.۲۹) |
|
|