| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۳ |
۲.۱۴ |
۴۰۰,۹۷۰.۷۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۸۱.۳۸ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۳) |
(۰.۳۴) |
(۶۶.۰۶) |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۵۳ |
۱.۸۷ |
۲۵,۴۳۱.۱۴ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۶) |
(۸۱.۴۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۶۹ |
۱,۶۷۶.۵۳ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۴۱.۰۶) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۸۹ |
۳.۸ |
۹۳,۴۶۹.۹۸ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
(۰.۲) |
۳.۲۹ |
(۵۱.۷) |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۱.۸۷) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۹) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۲.۲۹ |
(۵۳.۷۹) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
|
|