| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۵۸) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۱.۸۴) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۸۹) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۳۶ |
۴.۱۱ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۵.۶۳ |
۳.۷۵ |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۰۱ |
۳.۴۵ |
۵,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۳۸ |
۳.۵۵ |
۵۳۴,۶۱۲.۶ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۳۱ |
۲.۱۵ |
۱۱,۵۳۶.۱۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۷۷ |
۲.۸۲ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۹۴ |
۲.۰۴ |
۱۱۰,۸۴۲.۷۲ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۹.۶۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۹۳ |
۱.۵۲ |
۱۰۵,۳۳۶.۲۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۲.۲۲ |
۱.۹۷ |
۳۰۴,۰۹۲.۹۸ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
|
|