| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۷۱ |
۱.۷۳ |
۱,۲۱۹.۵۹ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۳۵ |
(۷۶.۹۶) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۵۴ |
۱.۱۹ |
۲۶,۳۳۱.۵۲ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۵ |
(۵۳.۹۹) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۲ |
۴۴۴.۵۴ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۴۸ |
۱.۲۹ |
۷۶۲,۰۸۲.۹۸ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۰۸.۸۳ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۰۸ |
۱.۰۹ |
۴,۹۲۲.۸۸ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵,۶۶۵.۹۳ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۶.۷) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۹۵ |
۰.۵۵ |
۳,۰۹۸.۰۲ |
۶۳۴.۵۳ |
|
|