| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۱) |
(۹۹) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۸) |
۴۷.۲۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۶۵.۹۱ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۳۳ |
۳.۰۹ |
۴۵۰,۴۸۰.۶۷ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۵ |
(۷۸.۴۴) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۰۹ |
۱.۲۴ |
۱۹۲,۲۴۷.۷۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۵۷ |
۳.۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۱.۵۲) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۴۴) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۶.۲۹ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۸ |
۳.۲۳ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷) |
(۵۷.۳۴) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۳۸) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
|
|