| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۱۸ |
۱.۳۹ |
۲۶۰,۷۸۹.۵۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۲) |
۵,۶۳۲.۵۸ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۸۱ |
۲.۰۲ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۱۸ |
۵۳,۷۳۱.۸۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۹) |
(۸۷.۰۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶,۰۷۶.۶۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۳۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۲.۵۷ |
۱.۲۵ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۴۴ |
۱.۶۴ |
۱۸,۲۱۸.۸۸ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۱) |
۶۱۸.۹۹ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۲) |
(۶۷.۸۸) |
(۳۵.۱۱) |
|
|