| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۴۸ |
۰.۰۱ |
۲۱,۰۵۳.۲۳ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۲۵.۰۱ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۲۴ |
۲.۰۳ |
۳۲۲,۰۱۴.۳ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۰۹) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۴۴ |
۱.۷۹ |
۶۶۵,۲۹۹.۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۷۹ |
۰.۷۱ |
۶۳,۸۹۵.۳۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۴ |
(۷۳.۹۸) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۳۳ |
۳.۱ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۵۳ |
۱.۴۷ |
۲۵,۲۳۲.۳ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۷۱ |
۱.۲۱ |
۴۸,۶۴۷.۲۲ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۹۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۷۹ |
۱.۱۶ |
۱,۶۵۲.۴۳ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۹ |
۱.۵۱ |
۲,۵۵۹.۸۴ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
|
|