| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۲۷ |
۳۹۵.۱۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۷ |
۸۸.۹۶ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۱۱) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱۳۹.۹۶ |
(۶.۳۶) |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۴۲ |
۹۹,۲۹۷.۰۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۲۳ |
۱.۰۴ |
۸,۷۰۰.۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۷۸ |
۲.۱۵ |
۶۱,۴۷۷.۰۸ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۴۸ |
۱.۵۳ |
۲۱,۵۰۱.۶۵ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۲) |
(۶۸.۹۹) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۷۳) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۳) |
۱۳.۱۲ |
(۷۸.۸۸) |
|
|