| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۶۳ |
۳,۵۳۱.۲۳ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷) |
(۸۹.۷۲) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۷۵ |
۱.۳۶ |
۱,۴۱۴.۰۹ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۹۶ |
۱.۳۱ |
۳,۲۲۳.۶۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۱.۵) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۱ |
۲۱۹.۰۲ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۱) |
(۷۵.۸۲) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۱۹ |
۵,۳۸۳.۱۸ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۳۹ |
۲۴۲.۹۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۷۷ |
۰.۳۶ |
۱,۵۲۹.۴۵ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۵۹.۷۶) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۰۵ |
۱.۱۴ |
۴,۳۵۶.۳۱ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
|
|