| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۱۶ |
۱.۵۸ |
۶,۵۵۴.۳۷ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۰,۴۲۱.۳۱ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۱۹ |
۱,۰۷۹.۵۷ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۴۸ |
(۹۱.۵۳) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۳ |
۹,۳۲۰.۵۶ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۹۱ |
۱.۰۸ |
۱۰۰,۸۴۸.۷۹ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۵۱ |
۳,۲۸۰.۴۴ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۷۸ |
۰.۳۸ |
۱,۶۲۰.۹۲ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۸۹ |
۰.۸۸ |
۹۱,۲۰۸.۴۱ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۰۵ |
۱,۰۹۹.۰۲ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۸۹۱.۱۵ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۱ |
۴,۸۵۳.۳۱ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۶۵ |
۶۴,۹۰۴.۶ |
۹۵۷.۵ |
|
|