| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۱ |
۰.۸۵ |
۳,۶۴۷.۰۷ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۲.۰۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۶۱) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۵۱ |
۹۱۹.۰۴ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۰۲.۳۸ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۴۶) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۴۲) |
۱۷.۶ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۰۸ |
۳۰۵.۱۷ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۷ |
۱.۴۴ |
۴۷,۶۲۴.۱۱ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱ |
۲,۴۷۵.۵۶ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
|
|