| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۷ |
۲.۰۳ |
۸۷,۵۷۳.۱۵ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۲۶ |
۴۲.۱۴ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۲.۵۴) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۷۳) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۷) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۱.۲۸ |
(۹۳.۹۲) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۱۲ |
۲.۸۸ |
۵,۷۵۵.۲۲ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲.۱۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۲۷) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۷.۴۸ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۳.۰۱) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۴.۲) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|