| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۰۱ |
۳.۴۵ |
۵,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۳۸ |
۳.۵۵ |
۵۳۴,۶۱۲.۶ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۳۱ |
۲.۱۵ |
۱۱,۵۳۶.۱۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۷۷ |
۲.۸۲ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۹۴ |
۲.۰۴ |
۱۱۰,۸۴۲.۷۲ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۹.۶۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۹۳ |
۱.۵۲ |
۱۰۵,۳۳۶.۲۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۲.۲۲ |
۱.۹۷ |
۳۰۴,۰۹۲.۹۸ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۲۴ |
۴.۳۶ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۷۴ |
۱.۰۷ |
۱,۳۷۹.۵۹ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۸۳ |
۳.۳۵ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
|
|