| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۵ |
(۷۸.۴۴) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۰۹ |
۱.۲۴ |
۱۹۲,۲۴۷.۷۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۵۷ |
۳.۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۱.۵۲) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۴۴) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۶.۲۹ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۸ |
۳.۲۳ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷) |
(۵۷.۳۴) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۳۸) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۵۸) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۱.۸۴) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۸۹) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۳۶ |
۴.۱۱ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
|
|