| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۱.۱ |
۰.۳۸ |
۵,۲۷۴.۶۸ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۰۵) |
(۱) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۸ |
۰.۱۷ |
۱,۷۶۰.۵۲ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۴.۳۴ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۰۷ |
۲,۹۵۹.۳۷ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳) |
(۹۹.۴۳) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۵۲ |
۱.۲۱ |
۲۴,۲۸۸.۸۱ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۷۹ |
۰.۸۳ |
۶۴,۵۹۹.۸۶ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۵۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
|
|