| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۱.۳۲ |
(۰.۳۲) |
۱۱,۹۱۴.۴۹ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۸۱ |
۴۰۷.۱۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۷۴ |
۲,۲۸۰.۱۵ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۹۸ |
۰.۷۷ |
۳,۴۷۳.۲۲ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۳۶ |
۱.۰۵ |
۱۳,۶۲۱.۷۸ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۷۷ |
۱ |
۱,۵۵۸.۹۳ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۲۸ |
۰.۶۹ |
۱۰,۴۴۸.۳۲ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۶۴.۰۴ |
۴۸.۴ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۱۰.۹۶ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۸۲ |
۱.۱۵ |
۷۲,۴۰۷.۳۶ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱۰۲.۸۶ |
(۵.۰۱) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۵ |
۱.۰۸ |
۵۱۸.۴۹ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۳۳ |
۰.۹۷ |
۱۲,۴۹۱.۹۳ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
|
|