| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۹ |
۲,۴۷۹.۹۶ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۹۹ |
۴,۳۲۶.۵۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۳۳ |
۴.۳۶ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۹۵ |
۴.۴ |
۴,۰۸۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳۵ |
۱.۷ |
۱۳,۲۲۰.۶۳ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۳۱) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۵۸ |
۱.۸۸ |
۲۹,۹۲۱.۶۷ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۱.۸۳) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۸۸) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۵۷ |
۶۵۱.۲۵ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰.۵۷ |
۱۲۴.۳۱ |
۶۹۷.۸۷ |
|
|