| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۳ |
۹,۳۲۰.۵۶ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۹۱ |
۱.۰۸ |
۱۰۰,۸۴۸.۷۹ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۵۱ |
۳,۲۸۰.۴۴ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۷۸ |
۰.۳۸ |
۱,۶۲۰.۹۲ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۸۹ |
۰.۸۸ |
۹۱,۲۰۸.۴۱ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۰۵ |
۱,۰۹۹.۰۲ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۸۹۱.۱۵ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۱ |
۴,۸۵۳.۳۱ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۶۵ |
۶۴,۹۰۴.۶ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۳ |
(۲۸.۹۶) |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۶۷) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۵.۴۷) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۸۸ |
۰.۱۴ |
۲,۳۲۳.۹۱ |
۶۸.۴۹ |
|
|