| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۷۲ |
۱.۲۹ |
۵۱,۱۷۳.۹۸ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۳ |
۱,۳۹۹.۰۱ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۳.۴۵ |
۲.۴۹ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۵ |
۰.۴۸ |
۲۲,۵۲۰.۶۳ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۲) |
۸۰.۵۲ |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷ |
۱.۵۴ |
۴۶,۴۴۷.۷۶ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۴۷ |
۰.۵۶ |
۲۰,۲۸۳.۹۹ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۳۳ |
۰.۳۱ |
۱۲,۱۸۵.۰۶ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۹۳ |
۱.۴۱ |
۳,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۲۸ |
۱.۲۸ |
۳۷۰,۴۵۰.۲۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۳) |
۱۷۸.۱۸ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۲) |
۲۰۸.۹۳ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۲.۵۴ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۶۱ |
۲.۶۳ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
|
|