| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۳۶ |
۱.۰۵ |
۱۳,۶۲۱.۷۸ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۷۷ |
۱ |
۱,۵۵۸.۹۳ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۲۸ |
۰.۶۹ |
۱۰,۴۴۸.۳۲ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۶۴.۰۴ |
۴۸.۴ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۱۰.۹۶ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۸۲ |
۱.۱۵ |
۷۲,۴۰۷.۳۶ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱۰۲.۸۶ |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۵ |
۱.۰۸ |
۵۱۸.۴۹ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۳۳ |
۰.۹۷ |
۱۲,۴۹۱.۹۳ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۵۴ |
۱.۵۱ |
۲۶,۶۳۱.۳۹ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۱۶ |
۱.۵۸ |
۶,۵۵۴.۳۷ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۰,۴۲۱.۳۱ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۱۹ |
۱,۰۷۹.۵۷ |
۱۰۲.۴۹ |
|
|