| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۷۹ |
۰.۷۱ |
۶۳,۸۹۵.۳۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۴ |
(۷۳.۹۸) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۳۳ |
۳.۱ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۵۳ |
۱.۴۷ |
۲۵,۲۳۲.۳ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۷۱ |
۱.۲۱ |
۴۸,۶۴۷.۲۲ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۹۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹) |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۷۹ |
۱.۱۶ |
۱,۶۵۲.۴۳ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۹ |
۱.۵۱ |
۲,۵۵۹.۸۴ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۸۴ |
۱.۰۸ |
۷۷,۶۲۰.۶۳ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۷۲ |
۱,۳۰۰.۵۲ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
|
|