| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۵۴ |
۲.۹۳ |
۹۳۱,۰۷۶.۳۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۹۷ |
۹۱۰.۴۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۴.۲۸ |
۳.۵۴ |
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۶) |
۰.۶۵ |
(۹۱.۰۸) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۸۸ |
۱.۴۱ |
۲,۳۸۷.۰۶ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۸۶ |
۱۳۴.۵۷ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۴۴ |
۲.۳۳ |
۶۶۵,۰۳۰.۶۳ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۶۷.۰۵ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۸۴ |
۲.۶۷ |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۹ |
۴۰.۴۶ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۲ |
۱.۵۶ |
۷,۶۰۵.۵۴ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|