| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۷۵ |
۱.۳۴ |
۱,۴۱۰.۹۸ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۴۴ |
۵۴.۴۶ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۳۵ |
۵۶۰.۷۱ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۷) |
(۰.۶۱) |
(۹۲.۲۳) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۳) |
(۸۴.۴۸) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۲) |
(۸۱.۸۱) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۱) |
(۵۰.۹۳) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۸۵.۸۱ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۹ |
۲۱۶.۳۵ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۵۸ |
۰.۲۲ |
۷۳۲ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۵۷ |
۰.۴۴ |
۷۰۹.۷۹ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۵) |
(۶۳.۲۹) |
|
|