| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷ |
۱.۵۴ |
۴۶,۴۴۷.۷۶ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۴۷ |
۰.۵۶ |
۲۰,۲۸۳.۹۹ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۳۳ |
۰.۳۱ |
۱۲,۱۸۵.۰۶ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۹۳ |
۱.۴۱ |
۳,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۲۸ |
۱.۲۸ |
۳۷۰,۴۵۰.۲۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۳) |
۱۷۸.۱۸ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۲) |
۲۰۸.۹۳ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۲.۵۴ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۶۱ |
۲.۶۳ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۹ |
۲,۴۷۹.۹۶ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۹۹ |
۴,۳۲۶.۵۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۳۳ |
۴.۳۶ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۹۵ |
۴.۴ |
۴,۰۸۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
|
|