| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۱۸ |
۲.۳۶ |
۲۶۴,۰۳۰.۵۷ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۷۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۶) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۰۷ |
۲,۳۳۴.۲۲ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۶۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۲۸) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۸) |
(۸۵.۸۷) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۵۹ |
۲.۰۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۴۳ |
۲.۸۲ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۰۲ |
۲.۶۷ |
۵,۲۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۴۶ |
۱.۹۳ |
۷۱۷,۸۲۸.۲۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۵۲) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|