| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۲ |
(۳۶.۶۴) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۷۶ |
۷,۰۶۲.۳۸ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۹ |
۲,۹۲۳.۹۵ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۲۴) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۴ |
۲۷۳.۲۲ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۱) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱۶۲.۳۹ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۱۰.۷۴ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۶) |
(۵۴.۲۲) |
(۸۷.۱) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۴۷.۸۵ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۶ |
(۱۳.۳۵) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۷ |
۴۰۲.۲۳ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۷۸ |
۳ |
۶۲,۱۸۱.۵۳ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|
|