| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۸۸ |
۱.۴۱ |
۲,۳۸۷.۰۶ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۸۶ |
۱۳۴.۵۷ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۴۴ |
۲.۳۳ |
۶۶۵,۰۳۰.۶۳ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۶۷.۰۵ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۸۴ |
۲.۶۷ |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۹ |
۴۰.۴۶ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۲ |
۱.۵۶ |
۷,۶۰۵.۵۴ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۷۲ |
۱.۲۹ |
۵۱,۱۷۳.۹۸ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۳ |
۱,۳۹۹.۰۱ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۳.۴۵ |
۲.۴۹ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۵ |
۰.۴۸ |
۲۲,۵۲۰.۶۳ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۲) |
۸۰.۵۲ |
(۵۵.۸) |
|
|