| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۲.۱۶ |
۱.۱۲ |
۲۴۶,۴۷۰.۶۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۸۶ |
۳.۶۳ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۲۷ |
۰.۳۷ |
۹,۸۷۶.۵۳ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۰۸ |
۲.۴۶ |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۸۶ |
۲.۱۶ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۹۵ |
۲.۴۸ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۵ |
(۰.۸۳) |
۵۱۷.۵۱ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۶ |
۲.۰۸ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
|
|