| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۴) |
(۵۷.۵۶) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۸۵ |
۲.۱ |
۸۱,۷۹۵.۹۴ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۸۴ |
۰.۹۹ |
۲,۰۳۴.۴۵ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۵۸.۶ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۴۴ |
۰.۳ |
۳۹۹.۳۱ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۳۲ |
۱.۵۷ |
۱۱,۸۷۸.۴۷ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۰۸ |
۱.۹۶ |
۱۸۶,۴۲۷.۰۹ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۸۲ |
۲۵۳.۲۴ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۸۸ |
۱.۱۹ |
۲,۳۸۴.۳۵ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
|
|