| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۶۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۲۸) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۸) |
(۸۵.۸۷) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۵۹ |
۲.۰۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۴۳ |
۲.۸۲ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۰۲ |
۲.۶۷ |
۵,۲۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۴۶ |
۱.۹۳ |
۷۱۷,۸۲۸.۲۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۵۲) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۷۸ |
۱.۰۳ |
۱,۵۹۷.۴۵ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۵۴ |
۲.۹۳ |
۹۳۱,۰۷۶.۳۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۹۷ |
۹۱۰.۴۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۴.۲۸ |
۳.۵۴ |
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۶) |
۰.۶۵ |
(۹۱.۰۸) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|