| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۱۵ |
۳.۷ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۱۸ |
۲,۵۹۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۶۸ |
۲.۴۲ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۹۴ |
۲.۷۵ |
۳,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۸۶ |
۳.۱۶ |
۲,۹۸۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۴۹ |
۳.۵۸ |
۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۰۹ |
۳.۰۹ |
۶,۷۶۰,۰۰۰ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۳ |
۱,۶۶۶.۵۱ |
۱۹۹.۷۵ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۲ |
۱۳۱.۳ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۸۷ |
۲.۵۳ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۶۵ |
۱.۷۸ |
۹۵۶.۱۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۵۹ |
۲.۳۸ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۳.۰۵ |
۲.۴۱ |
۵,۷۳۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
|
|