| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۱۰.۹۶ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۸۲ |
۱.۱۵ |
۷۲,۴۰۷.۳۶ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱۰۲.۸۶ |
(۵.۰۱) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۵ |
۱.۰۸ |
۵۱۸.۴۹ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۳۳ |
۰.۹۷ |
۱۲,۴۹۱.۹۳ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۵۴ |
۱.۵۱ |
۲۶,۶۳۱.۳۹ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۱۶ |
۱.۵۸ |
۶,۵۵۴.۳۷ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۰,۴۲۱.۳۱ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۱۹ |
۱,۰۷۹.۵۷ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۴۸ |
(۹۱.۵۳) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۳ |
۹,۳۲۰.۵۶ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۹۱ |
۱.۰۸ |
۱۰۰,۸۴۸.۷۹ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۵۱ |
۳,۲۸۰.۴۴ |
۵۴۵.۷۷ |
|
|