| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۶۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۱۵) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۳ |
(۷۹.۹۴) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۸۹ |
۲.۲۶ |
۹۲,۳۸۳.۴۸ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۳۲ |
۴.۳۲ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۲) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۹) |
۰.۱۵ |
(۹۶.۳۳) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۸.۰۷ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۸۹ |
۴.۲۳ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۷۱ |
۴.۴۸ |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۰۵ |
۳.۸ |
۵,۷۴۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۳ |
۳.۱ |
۳۹۸,۵۶۲.۰۵ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۹۴ |
۲.۸۴ |
۱۱۱,۷۹۹.۶۹ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
|
|