| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۷۲ |
۲.۲۳ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۵۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۲۴) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۷۴ |
۲.۹۲ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۱) |
۰.۴۵ |
(۳۰.۷۹) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۷۶.۲۵ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۸۹ |
۱.۸۷ |
۹۳,۰۵۴.۹۹ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۹۷ |
۴۹۶.۴۷ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۳۲.۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۸۲ |
۳,۱۳۱.۹۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۶۸ |
۶۵۳.۳۲ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
|
|