| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۲۷ |
۰.۳۷ |
۹,۸۷۶.۵۳ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۰۸ |
۲.۴۶ |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۸۶ |
۲.۱۶ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۹۵ |
۲.۴۸ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۵ |
(۰.۸۳) |
۵۱۷.۵۱ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۶ |
۲.۰۸ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۲) |
(۸۴.۴۶) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۱۸ |
۲.۳۶ |
۲۶۴,۰۳۰.۵۷ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۷۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۶) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
|
|