| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۵۷ |
۶۵۱.۲۵ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰.۵۷ |
۱۲۴.۳۱ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۷۷ |
۱.۸۱ |
۶۱,۳۵۵.۰۶ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۱.۳۲ |
(۰.۳۲) |
۱۱,۹۱۴.۴۹ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۸۱ |
۴۰۷.۱۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۷۴ |
۲,۲۸۰.۱۵ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۹۸ |
۰.۷۷ |
۳,۴۷۳.۲۲ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۳۶ |
۱.۰۵ |
۱۳,۶۲۱.۷۸ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۷۷ |
۱ |
۱,۵۵۸.۹۳ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۲۸ |
۰.۶۹ |
۱۰,۴۴۸.۳۲ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۶۴.۰۴ |
۴۸.۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۱۰.۹۶ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۸۲ |
۱.۱۵ |
۷۲,۴۰۷.۳۶ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
|
|