| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱۶۲.۳۹ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۱۰.۷۴ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۶) |
(۵۴.۲۲) |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۴۷.۸۵ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۶ |
(۱۳.۳۵) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۷ |
۴۰۲.۲۳ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۷۸ |
۳ |
۶۲,۱۸۱.۵۳ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۷۵ |
۱.۳۴ |
۱,۴۱۰.۹۸ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۴۴ |
۵۴.۴۶ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۳۵ |
۵۶۰.۷۱ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۷) |
(۰.۶۱) |
(۹۲.۲۳) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۳) |
(۸۴.۴۸) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|