| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۸ |
۱.۵۱ |
۱,۷۲۴.۷ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۶۱) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۴۸) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۸) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۶ |
۲.۰۴ |
۳۲,۱۴۵.۸۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۰۳ |
۱.۶ |
۱۵۳,۸۸۶.۱ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۹۹.۹۳ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۹۶ |
۲.۶۹ |
۴,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۱۵ |
۱.۹۳ |
۲۳۳,۴۲۹.۷۴ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۳۶ |
۰.۷۴ |
۱۳,۶۵۰.۴۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۶۶ |
۰.۴۵ |
۱,۰۱۱.۲ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۱) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۲.۷۶) |
|
|