| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۲۸ |
۱.۲۸ |
۳۷۰,۴۵۰.۲۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۳) |
۱۷۸.۱۸ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۲) |
۲۰۸.۹۳ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۲.۵۴ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۶۱ |
۲.۶۳ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۹ |
۲,۴۷۹.۹۶ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۹۹ |
۴,۳۲۶.۵۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۳۳ |
۴.۳۶ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۹۵ |
۴.۴ |
۴,۰۸۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳۵ |
۱.۷ |
۱۳,۲۲۰.۶۳ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۲ |
۰ |
|
|