| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۲.۵۴ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۶۱ |
۲.۶۳ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۹ |
۲,۴۷۹.۹۶ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۹۹ |
۴,۳۲۶.۵۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۳۳ |
۴.۳۶ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۹۵ |
۴.۴ |
۴,۰۸۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳۵ |
۱.۷ |
۱۳,۲۲۰.۶۳ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۳۱) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۵۸ |
۱.۸۸ |
۲۹,۹۲۱.۶۷ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
|
|