| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۳۲ |
۱.۵۷ |
۱۱,۸۷۸.۴۷ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۰۸ |
۱.۹۶ |
۱۸۶,۴۲۷.۰۹ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۸۲ |
۲۵۳.۲۴ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۸۸ |
۱.۱۹ |
۲,۳۸۴.۳۵ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۱۱ |
۰.۷۲ |
۵,۵۳۸.۳۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۲ |
(۳۶.۶۴) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۷۶ |
۷,۰۶۲.۳۸ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۹ |
۲,۹۲۳.۹۵ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۲۴) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۴ |
۲۷۳.۲۲ |
۶۸.۷۴ |
|
|