| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۸۶ |
۳.۱۶ |
۲,۹۸۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۴۹ |
۳.۵۸ |
۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۰۹ |
۳.۰۹ |
۶,۷۶۰,۰۰۰ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۳ |
۱,۶۶۶.۵۱ |
۱۹۹.۷۵ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۲ |
۱۳۱.۳ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۸۷ |
۲.۵۳ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۶۵ |
۱.۷۸ |
۹۵۶.۱۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۵۹ |
۲.۳۸ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۳.۰۵ |
۲.۴۱ |
۵,۷۳۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۱.۱۶ |
(۰.۷۴) |
۶,۵۹۸.۵۲ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۲.۱۶ |
۱.۱۲ |
۲۴۶,۴۷۰.۶۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۸۶ |
۳.۶۳ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
|
|