| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۹۵ |
۰.۵۵ |
۳,۰۹۸.۰۲ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۸۳ |
۲.۶۱ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۶ |
۱.۵۲ |
۱۹,۶۰۷.۹۳ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۴) |
(۹۸.۹۳) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۵۷) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۷۸ |
۱.۵۲ |
۶۱,۸۱۹.۷۵ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۶۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۱.۷۷ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۲۱ |
۰.۸۲ |
۷,۸۶۱.۲۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۴) |
(۷۷.۹۸) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۳۷ |
۱.۹۲ |
۵۰۸,۶۲۲.۹۴ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۴۶ |
۱.۸ |
۷۰۹,۵۳۱.۷۷ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
|
|