| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۵۱ |
۲.۰۴ |
۵۳۹.۰۵ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۱۷ |
۳.۶۹ |
۸,۸۹۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۱۵ |
۳.۱۳ |
۲۳۳,۰۱۴.۴۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۵۴ |
۲.۳۸ |
۶۱۴.۵۶ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۶۹ |
۳.۳۳ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۰۷ |
۲.۴۶ |
۶,۲۴۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳,۷۷۷.۶۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۳۰۰.۲۶ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۱۵ |
۳.۱۴ |
۸,۱۹۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳ |
۳.۱۸ |
۴,۷۷۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸۲.۱۷ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۹۸ |
۰.۲۴ |
۳,۳۹۶.۴۲ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴ |
۴.۴۳ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۸۵ |
۳.۹۲ |
۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
|
|