| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۳۲ |
۴.۳۲ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۲) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۹) |
۰.۱۵ |
(۹۶.۳۳) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۸.۰۷ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۸۹ |
۴.۲۳ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۷۱ |
۴.۴۸ |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۰۵ |
۳.۸ |
۵,۷۴۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۳ |
۳.۱ |
۳۹۸,۵۶۲.۰۵ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۹۴ |
۲.۸۴ |
۱۱۱,۷۹۹.۶۹ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۸۸ |
۳.۷ |
۹۰,۰۷۱.۳۱ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۱۵ |
۳.۷ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۱۸ |
۲,۵۹۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۶۸ |
۲.۴۲ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
|
|