| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۰۳ |
۱.۶ |
۱۵۳,۸۸۶.۱ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۹۹.۹۳ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۹۶ |
۲.۶۹ |
۴,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۱۵ |
۱.۹۳ |
۲۳۳,۴۲۹.۷۴ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۳۶ |
۰.۷۴ |
۱۳,۶۵۰.۴۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۶۶ |
۰.۴۵ |
۱,۰۱۱.۲ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۱) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۳) |
(۸۶.۳۷) |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۷۲ |
۲.۲۳ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۵۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۲۴) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۷۴ |
۲.۹۲ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
|
|