| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۷۸ |
۱.۰۳ |
۱,۵۹۷.۴۵ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۵۴ |
۲.۹۳ |
۹۳۱,۰۷۶.۳۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۹۷ |
۹۱۰.۴۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۴.۲۸ |
۳.۵۴ |
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۶) |
۰.۶۵ |
(۹۱.۰۸) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۸۸ |
۱.۴۱ |
۲,۳۸۷.۰۶ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۸۶ |
۱۳۴.۵۷ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۴۴ |
۲.۳۳ |
۶۶۵,۰۳۰.۶۳ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۶۷.۰۵ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۸۴ |
۲.۶۷ |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۷۶) |
|
|