| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۲) |
۱.۲۵ |
(۸۵.۰۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۹۹) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۴) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۹۵ |
۴.۱۱ |
۴,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۸ |
(۸۵.۱۷) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰.۶۱ |
۹,۴۴۵.۸۱ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۸۵ |
۴.۸۹ |
۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۵۸ |
۲.۱ |
۳۰,۳۱۶.۷۳ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۲ |
(۸۹.۳۳) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۳۵ |
۴.۲۷ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۱۱ |
۴.۳۸ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۸۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۱) |
۱.۷۵ |
(۲۹.۳۹) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۳۳ |
۳.۳ |
۴۴۳,۵۳۹.۸۲ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|