| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۷۳) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۳) |
۱۳.۱۲ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۲) |
(۸۳.۱۷) |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۷۱ |
۱.۷۳ |
۱,۲۱۹.۵۹ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۳۵ |
(۷۶.۹۶) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۵۴ |
۱.۱۹ |
۲۶,۳۳۱.۵۲ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۵ |
(۵۳.۹۹) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۲ |
۴۴۴.۵۴ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۴۸ |
۱.۲۹ |
۷۶۲,۰۸۲.۹۸ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۰۸.۸۳ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۰۸ |
۱.۰۹ |
۴,۹۲۲.۸۸ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵,۶۶۵.۹۳ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
|
|