| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۸۲ |
۱.۳۴ |
۱,۸۷۲.۰۱ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۵۷) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۷ |
۹,۸۰۰.۶۱ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۹۵ |
۲.۷۶ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۴۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۷۳) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۶۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۱۵) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۳ |
(۷۹.۹۴) |
۳۸۲.۸۵ |
|
|