| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۶ |
۲.۰۸ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۲) |
(۸۴.۴۶) |
(۹۲.۹) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۱۸ |
۲.۳۶ |
۲۶۴,۰۳۰.۵۷ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۷۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۶) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۰۷ |
۲,۳۳۴.۲۲ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۶۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۲۸) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۸) |
(۸۵.۸۷) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۵۹ |
۲.۰۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۴۳ |
۲.۸۲ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۰۲ |
۲.۶۷ |
۵,۲۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۴۶ |
۱.۹۳ |
۷۱۷,۸۲۸.۲۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
|
|