| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۷۷ |
۰.۳۶ |
۱,۵۲۹.۴۵ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۵۹.۷۶) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۰۵ |
۱.۱۴ |
۴,۳۵۶.۳۱ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۴۱ |
۶۵۹.۵۳ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۲۷ |
۳۹۵.۱۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۷ |
۸۸.۹۶ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۱۱) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱۳۹.۹۶ |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۴۲ |
۹۹,۲۹۷.۰۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۲۳ |
۱.۰۴ |
۸,۷۰۰.۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۷۸ |
۲.۱۵ |
۶۱,۴۷۷.۰۸ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۴۸ |
۱.۵۳ |
۲۱,۵۰۱.۶۵ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۲) |
(۶۸.۹۹) |
(۷۸.۷۱) |
|
|