| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۸۷ |
۲.۵۴ |
۸۷,۴۳۳.۶۱ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۶۵ |
۳.۰۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۱) |
(۱.۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۳۸ |
۸۸۹.۵۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۴۱) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۳۵) |
۸۸۷.۴۷ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۲۳ |
۲.۷۲ |
۳۱۷,۰۳۵.۷ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۸) |
(۳۳.۹۵) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۰۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۲۵ |
۳.۲۱ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۸۷ |
۳.۰۸ |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۷ |
۰ |
|
|