| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۰۷ |
۲.۴۶ |
۶,۲۴۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳,۷۷۷.۶۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۳۰۰.۲۶ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۱۵ |
۳.۱۴ |
۸,۱۹۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳ |
۳.۱۸ |
۴,۷۷۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸۲.۱۷ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۹۸ |
۰.۲۴ |
۳,۳۹۶.۴۲ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴ |
۴.۴۳ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۸۵ |
۳.۹۲ |
۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۶۸ |
۴.۰۹ |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۲ |
۲۹,۱۷۸.۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۲) |
(۸۷.۸۸) |
(۶۸.۵۶) |
|
|