| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۶۵ |
۱.۷۸ |
۹۵۶.۱۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۵۹ |
۲.۳۸ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۳.۰۵ |
۲.۴۱ |
۵,۷۳۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۱.۱۶ |
(۰.۷۴) |
۶,۵۹۸.۵۲ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۲.۱۶ |
۱.۱۲ |
۲۴۶,۴۷۰.۶۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۸۶ |
۳.۶۳ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۲۷ |
۰.۳۷ |
۹,۸۷۶.۵۳ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۰۸ |
۲.۴۶ |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۸۶ |
۲.۱۶ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۹۵ |
۲.۴۸ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۵ |
(۰.۸۳) |
۵۱۷.۵۱ |
(۹۵.۱۵) |
|
|