| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۴۵ |
۰.۱۶ |
۱۸,۷۸۲.۷۱ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۷۰.۳۱) |
۲۶.۷ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۸۱.۷۷ |
۷.۳۷ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۸.۲۱) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۶۳ |
۳,۵۳۱.۲۳ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷) |
(۸۹.۷۲) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۷۵ |
۱.۳۶ |
۱,۴۱۴.۰۹ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۹۶ |
۱.۳۱ |
۳,۲۲۳.۶۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۱.۵) |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۱ |
۲۱۹.۰۲ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۱) |
(۷۵.۸۲) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۱۹ |
۵,۳۸۳.۱۸ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۳۹ |
۲۴۲.۹۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|