| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۸ |
(۸۵.۱۷) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰.۶۱ |
۹,۴۴۵.۸۱ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۸۵ |
۴.۸۹ |
۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۵۸ |
۲.۱ |
۳۰,۳۱۶.۷۳ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۲ |
(۸۹.۳۳) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۳۵ |
۴.۲۷ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۱۱ |
۴.۳۸ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۸۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۱) |
۱.۷۵ |
(۲۹.۳۹) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۳۳ |
۳.۳ |
۴۴۳,۵۳۹.۸۲ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۵۱ |
۲.۰۴ |
۵۳۹.۰۵ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۱۷ |
۳.۶۹ |
۸,۸۹۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۱۵ |
۳.۱۳ |
۲۳۳,۰۱۴.۴۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۵۴ |
۲.۳۸ |
۶۱۴.۵۶ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۶۹ |
۳.۳۳ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
|
|