| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۵۴ |
۱.۱۹ |
۲۶,۳۳۱.۵۲ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۵ |
(۵۳.۹۹) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۲ |
۴۴۴.۵۴ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۴۸ |
۱.۲۹ |
۷۶۲,۰۸۲.۹۸ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۰۸.۸۳ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۰۸ |
۱.۰۹ |
۴,۹۲۲.۸۸ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵,۶۶۵.۹۳ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۹۵ |
۰.۵۵ |
۳,۰۹۸.۰۲ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۸۳ |
۲.۶۱ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۶ |
۱.۵۲ |
۱۹,۶۰۷.۹۳ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۴) |
(۹۸.۹۳) |
(۷۶.۵۹) |
|
|