| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۴۹) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۷۵) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۲۶) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۰۳) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۴۶.۴۶) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۶۳) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۶۸) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۳.۷۳) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۳.۹۱ |
۲.۱۸ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۹۴ |
۱.۹۶ |
۱۱۰,۵۶۲.۷۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
|
|