| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۵۹ |
۲.۳۸ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۳.۰۵ |
۲.۴۱ |
۵,۷۳۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۱.۱۶ |
(۰.۷۴) |
۶,۵۹۸.۵۲ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۲.۱۶ |
۱.۱۲ |
۲۴۶,۴۷۰.۶۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۸۶ |
۳.۶۳ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۲۷ |
۰.۳۷ |
۹,۸۷۶.۵۳ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۰۸ |
۲.۴۶ |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۸۶ |
۲.۱۶ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۹۵ |
۲.۴۸ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۵ |
(۰.۸۳) |
۵۱۷.۵۱ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|