ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۷ |
۸۸.۹۶ |
۴۴۷.۲ |
۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۱۱) |
(۸۷.۴۸) |
۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱۳۹.۹۶ |
(۶.۳۶) |
۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۴۲ |
۹۹,۲۹۷.۰۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۲۳ |
۱.۰۴ |
۸,۷۰۰.۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۷۸ |
۲.۱۵ |
۶۱,۴۷۷.۰۸ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۴۸ |
۱.۵۳ |
۲۱,۵۰۱.۶۵ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۲) |
(۶۸.۹۹) |
(۷۸.۷۱) |
۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۷۳) |
(۹۷.۰۱) |
۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۳) |
۱۳.۱۲ |
(۷۸.۸۸) |
۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۲) |
(۸۳.۱۷) |
(۸.۷۲) |
۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۷۱ |
۱.۷۳ |
۱,۲۱۹.۵۹ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۳۵ |
(۷۶.۹۶) |
۲۵۶.۹۲ |
۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|