| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۳ |
۳.۱ |
۳۹۸,۵۶۲.۰۵ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۹۴ |
۲.۸۴ |
۱۱۱,۷۹۹.۶۹ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۸۸ |
۳.۷ |
۹۰,۰۷۱.۳۱ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۱۵ |
۳.۷ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۱۸ |
۲,۵۹۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۶۸ |
۲.۴۲ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۹۴ |
۲.۷۵ |
۳,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۸۶ |
۳.۱۶ |
۲,۹۸۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۴۹ |
۳.۵۸ |
۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۰۹ |
۳.۰۹ |
۶,۷۶۰,۰۰۰ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۳ |
۱,۶۶۶.۵۱ |
۱۹۹.۷۵ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۲ |
۱۳۱.۳ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۸۷ |
۲.۵۳ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۶۵ |
۱.۷۸ |
۹۵۶.۱۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|