| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۳۸ |
۸۸۹.۵۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۴۱) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۳۵) |
۸۸۷.۴۷ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۲۳ |
۲.۷۲ |
۳۱۷,۰۳۵.۷ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۸) |
(۳۳.۹۵) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۰۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۲۵ |
۳.۲۱ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۸۷ |
۳.۰۸ |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۳۷) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۲) |
۱.۲۵ |
(۸۵.۰۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۹۹) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۴) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۹۵ |
۴.۱۱ |
۴,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|