| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۳.۹۷ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۹۸) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۰۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۵.۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۶۲ |
۱۰۰.۶۵ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۳.۳) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۴۳) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۵۹ |
۰.۵۳ |
۷۶۰.۶۷ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۵ |
۴.۱۷ |
۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۳۱ |
۲.۵۸ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
|
|