| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۷۵ |
۶,۸۵۸.۰۱ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۶) |
(۸۵.۶۱) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۹۹ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۷۸ |
۱.۶۷ |
۶۳,۱۶۵.۴۹ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۴۸ |
۱۳۶.۸ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۱۹.۷ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۰۶ |
۴,۳۴۸.۹۲ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۳ |
(۰.۱۴) |
۲۰۰.۵ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۴۷) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۴۶ |
۱,۱۸۸.۹۵ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۴۲ |
۴۴۳.۵۵ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۲۸ |
۱.۱۸ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
|
|