| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۷۵ |
۱.۳۶ |
۱,۴۱۴.۰۹ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۹۶ |
۱.۳۱ |
۳,۲۲۳.۶۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۱.۵) |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۱ |
۲۱۹.۰۲ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۱) |
(۷۵.۸۲) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۱۹ |
۵,۳۸۳.۱۸ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۳۹ |
۲۴۲.۹۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۷۷ |
۰.۳۶ |
۱,۵۲۹.۴۵ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۵۹.۷۶) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۰۵ |
۱.۱۴ |
۴,۳۵۶.۳۱ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۴۱ |
۶۵۹.۵۳ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|