| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷ |
۱۳.۸۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۳۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۴.۳) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۶۳) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۲۵ |
۶۱۰.۸۳ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۱۹ |
۱.۹۱ |
۷,۲۷۰.۹۵ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۲.۲۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۵۸) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۵۳) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۷۴ |
۲.۳۷ |
۵۳,۴۳۸.۷۲ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۸۳ |
۳.۵۵ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۸۴ |
۱.۸۶ |
۷۷,۰۰۰.۵۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
|
|