| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۴۶.۴۶) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۶۳) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۶۸) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۳.۷۳) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۳.۹۱ |
۲.۱۸ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۹۴ |
۱.۹۶ |
۱۱۰,۵۶۲.۷۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۹ |
(۷۴.۲) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۸۷ |
۲.۵۴ |
۸۷,۴۳۳.۶۱ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۶۵ |
۳.۰۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|
|