| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۷ |
۹,۸۰۰.۶۱ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۹۵ |
۲.۷۶ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۴۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۷۳) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۶۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۱۵) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۳ |
(۷۹.۹۴) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۸۹ |
۲.۲۶ |
۹۲,۳۸۳.۴۸ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۳۲ |
۴.۳۲ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۲) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۹) |
۰.۱۵ |
(۹۶.۳۳) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۸.۰۷ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۸۹ |
۴.۲۳ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
|
|