| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۷۲ |
۱,۳۰۰.۵۲ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۰۸ |
۱.۵۲ |
۱۸۴,۸۶۱.۹۸ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۱) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۲.۶۳ |
۱.۶۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۹۱ |
۰.۸۹ |
۲,۶۲۷.۸۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۵۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۶۲ |
۰.۷ |
۸۶۵.۰۳ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۹۶ |
۸,۲۲۲.۲۷ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۴۹) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۳۵ |
۱.۳۱ |
۱۳,۳۰۳.۳۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۵۹ |
۲.۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۸) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۶۲ |
۱.۴۵ |
۳۵,۵۵۵.۰۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۲.۰۱ |
۱.۲۱ |
۱۴۰,۹۷۰.۱۶ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
|
|