| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۴۴ |
۱.۷۹ |
۶۶۵,۲۹۹.۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۷۹ |
۰.۷۱ |
۶۳,۸۹۵.۳۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۴ |
(۷۳.۹۸) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۳۳ |
۳.۱ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۵۳ |
۱.۴۷ |
۲۵,۲۳۲.۳ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۷۱ |
۱.۲۱ |
۴۸,۶۴۷.۲۲ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۹۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۷۹ |
۱.۱۶ |
۱,۶۵۲.۴۳ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۹ |
۱.۵۱ |
۲,۵۵۹.۸۴ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۸۴ |
۱.۰۸ |
۷۷,۶۲۰.۶۳ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
|
|