| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۵.۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۶۲ |
۱۰۰.۶۵ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۳.۳) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۴۳) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۵۹ |
۰.۵۳ |
۷۶۰.۶۷ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۵ |
۴.۱۷ |
۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۳۱ |
۲.۵۸ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۱۳) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۴۹) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۷۵) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|