| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۱۹.۷ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۰۶ |
۴,۳۴۸.۹۲ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۳ |
(۰.۱۴) |
۲۰۰.۵ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۴۷) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۴۶ |
۱,۱۸۸.۹۵ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۴۲ |
۴۴۳.۵۵ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۲۸ |
۱.۱۸ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۶۱ |
۶۹۶.۸ |
۸۲۷ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۴۵ |
۰.۱۶ |
۱۸,۷۸۲.۷۱ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۷۰.۳۱) |
۲۶.۷ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۸۱.۷۷ |
۷.۳۷ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۸.۲۱) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۶۳ |
۳,۵۳۱.۲۳ |
۸۹۴.۴ |
|
|