| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۹۶ |
۸,۲۲۲.۲۷ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۴۹) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۳۵ |
۱.۳۱ |
۱۳,۳۰۳.۳۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۵۹ |
۲.۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۸) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۶۲ |
۱.۴۵ |
۳۵,۵۵۵.۰۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۲.۰۱ |
۱.۲۱ |
۱۴۰,۹۷۰.۱۶ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۷۵ |
۶,۸۵۸.۰۱ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۶) |
(۸۵.۶۱) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۹۹ |
۲.۰۲ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۷۸ |
۱.۶۷ |
۶۳,۱۶۵.۴۹ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۴۸ |
۱۳۶.۸ |
۴۶۸.۳۴ |
|
|