| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۹۵ |
۰.۷۵ |
۳,۰۳۷.۱۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۸۳) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۲۶) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۱۶) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۱ |
۲.۰۵ |
۱۹۳,۵۳۶.۶۹ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۲.۱۱ |
۱.۳۷ |
۲۰۵,۱۶۲.۳۹ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۶۱) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۶۴) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|