| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۲۵ |
۶۱۰.۸۳ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۱۹ |
۱.۹۱ |
۷,۲۷۰.۹۵ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۲.۲۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۵۸) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۵۳) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۷۴ |
۲.۳۷ |
۵۳,۴۳۸.۷۲ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۸۳ |
۳.۵۵ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۸۴ |
۱.۸۶ |
۷۷,۰۰۰.۵۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۴۶) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۳.۹۷ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۹۸) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
|
|