| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۱۱ |
۴.۳۸ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۸۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۱) |
۱.۷۵ |
(۲۹.۳۹) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۳۳ |
۳.۳ |
۴۴۳,۵۳۹.۸۲ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۵۱ |
۲.۰۴ |
۵۳۹.۰۵ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۱۷ |
۳.۶۹ |
۸,۸۹۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۱۵ |
۳.۱۳ |
۲۳۳,۰۱۴.۴۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۵۴ |
۲.۳۸ |
۶۱۴.۵۶ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۶۹ |
۳.۳۳ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۰۷ |
۲.۴۶ |
۶,۲۴۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳,۷۷۷.۶۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۳۰۰.۲۶ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۱۵ |
۳.۱۴ |
۸,۱۹۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|