| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۰,۲۲۴.۰۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۷۳ |
۲.۷۱ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۳۲ |
۲.۶۲ |
۴۲۹,۰۶۹.۴۹ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۴۴ |
۱.۷۳ |
۱۸,۶۶۵.۵۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۵۱ |
۰.۷۵ |
۲۴,۰۸۱.۴۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۴۳ |
۱.۲۳ |
۱۸,۰۳۴.۷۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۱۰.۶۲) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۲.۴۶ |
۱.۵۸ |
۷۰۵,۲۵۸.۸ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۸۷ |
۳.۷۳ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۷۵ |
۱.۸۲ |
۵۶,۵۳۸.۶۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۳ |
۱.۳ |
۳۹۵,۲۶۳.۸۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۷۸ |
۲۰۶.۷۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۰.۳) |
۲.۱۸ |
(۶۶.۷۴) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|