| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۴.۳۴ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۰۷ |
۲,۹۵۹.۳۷ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳) |
(۹۹.۴۳) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۵۲ |
۱.۲۱ |
۲۴,۲۸۸.۸۱ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۷۹ |
۰.۸۳ |
۶۴,۵۹۹.۸۶ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۵۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۵.۱۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۷ |
۲.۰۳ |
۸۷,۵۷۳.۱۵ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۲۶ |
۴۲.۱۴ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|