| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۵) |
(۳۷.۱۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۷۷ |
۰.۰۱ |
۱,۵۵۷.۴۹ |
۲.۹۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۱) |
(۷۴.۰۹) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۵.۶۶ |
۳.۵۹ |
۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۵۱.۰۷ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۵ |
۱.۷۲ |
۸۱۱,۸۷۴.۵۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۵۸ |
۱.۶۵ |
۳۰,۳۹۴.۹۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۹۶) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۷) |
(۱.۵) |
(۹۵.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۰۷ |
۲.۸۴ |
۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷ |
۱۳.۸۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۳۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۴.۳) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|