| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۹۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۷۹ |
۱.۱۶ |
۱,۶۵۲.۴۳ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۹ |
۱.۵۱ |
۲,۵۵۹.۸۴ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۸۴ |
۱.۰۸ |
۷۷,۶۲۰.۶۳ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۷۲ |
۱,۳۰۰.۵۲ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۰۸ |
۱.۵۲ |
۱۸۴,۸۶۱.۹۸ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۱) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۲.۶۳ |
۱.۶۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۹۱ |
۰.۸۹ |
۲,۶۲۷.۸۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۵۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۰۱) |
|
|