| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۹۴ |
۱.۹۶ |
۱۱۰,۵۶۲.۷۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۹ |
(۷۴.۲) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۸۷ |
۲.۵۴ |
۸۷,۴۳۳.۶۱ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۶۵ |
۳.۰۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۱) |
(۱.۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۳۸ |
۸۸۹.۵۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۴۱) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۳۵) |
۸۸۷.۴۷ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۲۳ |
۲.۷۲ |
۳۱۷,۰۳۵.۷ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۸) |
(۳۳.۹۵) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۰۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۲۵ |
۳.۲۱ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۸۷ |
۳.۰۸ |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
|
|