| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۵۱ |
۳,۲۸۰.۴۴ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۷۸ |
۰.۳۸ |
۱,۶۲۰.۹۲ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۸۹ |
۰.۸۸ |
۹۱,۲۰۸.۴۱ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۰۵ |
۱,۰۹۹.۰۲ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۸۹۱.۱۵ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۱ |
۴,۸۵۳.۳۱ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۶۵ |
۶۴,۹۰۴.۶ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۳ |
(۲۸.۹۶) |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۶۷) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۵.۴۷) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۸۸ |
۰.۱۴ |
۲,۳۲۳.۹۱ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۱۳ |
۰.۸۹ |
۵,۹۳۳.۴۸ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۱.۱ |
۰.۳۸ |
۵,۲۷۴.۶۸ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۰۵) |
(۱) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۸ |
۰.۱۷ |
۱,۷۶۰.۵۲ |
۸۷.۳۲ |
|
|