| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲.۱۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۲۷) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۷.۴۸ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۳.۰۱) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۴.۲) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۴۸ |
۰.۰۱ |
۲۱,۰۵۳.۲۳ |
۲.۱۵ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۲۵.۰۱ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۲۴ |
۲.۰۳ |
۳۲۲,۰۱۴.۳ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۰۹) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۴۴ |
۱.۷۹ |
۶۶۵,۲۹۹.۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۷۹ |
۰.۷۱ |
۶۳,۸۹۵.۳۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۴ |
(۷۳.۹۸) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۳۳ |
۳.۱ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۵۳ |
۱.۴۷ |
۲۵,۲۳۲.۳ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|