| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۹) |
۵۶۱.۲۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴) |
(۹۳.۰۳) |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۱ |
۲.۲۳ |
۱۹۵,۵۸۰.۱۵ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۱.۴) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۴.۳۷) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۴۱ |
۳۴,۲۷۱.۲۶ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۸) |
(۴۲.۱۱) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۱.۵۲) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۵۱) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۹ |
۲.۱۸ |
۳,۴۳۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۱۲ |
۱.۳۴ |
۵,۷۶۸.۱۶ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|