| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۵۱ |
۰.۷۵ |
۲۴,۰۸۱.۴۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۴۳ |
۱.۲۳ |
۱۸,۰۳۴.۷۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۱۰.۶۲) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۲.۴۶ |
۱.۵۸ |
۷۰۵,۲۵۸.۸ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۸۷ |
۳.۷۳ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۷۵ |
۱.۸۲ |
۵۶,۵۳۸.۶۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۳ |
۱.۳ |
۳۹۵,۲۶۳.۸۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۷۸ |
۲۰۶.۷۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۰.۳) |
۲.۱۸ |
(۶۶.۷۴) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۹۵ |
۰.۷۵ |
۳,۰۳۷.۱۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۸۳) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۲۶) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۱۶) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
|
|