| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۲.۸۸ |
۱.۶۱ |
۳,۱۲۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۲.۳۴) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۰۶) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۲.۰۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۹۲ |
۱.۴۱ |
۱۰۴,۱۶۰.۰۵ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۴۰.۹۸ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۳.۷۷) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۲.۰۱) |
(۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۲.۸۴) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۹۹ |
۱.۲۸ |
۳,۶۰۴.۱۶ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۵۲) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۲.۶۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۸۱) |
۰.۲ |
(۹۴.۸) |
۱۱۰.۳۳ |
|
|