| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۲۸ |
۰.۶۹ |
۱۰,۴۴۸.۳۲ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۶۴.۰۴ |
۴۸.۴ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۱۰.۹۶ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۸۲ |
۱.۱۵ |
۷۲,۴۰۷.۳۶ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱۰۲.۸۶ |
(۵.۰۱) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۵ |
۱.۰۸ |
۵۱۸.۴۹ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۳۳ |
۰.۹۷ |
۱۲,۴۹۱.۹۳ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۵۴ |
۱.۵۱ |
۲۶,۶۳۱.۳۹ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۱۶ |
۱.۵۸ |
۶,۵۵۴.۳۷ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۰,۴۲۱.۳۱ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۱۹ |
۱,۰۷۹.۵۷ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۴۸ |
(۹۱.۵۳) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۳ |
۹,۳۲۰.۵۶ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۹۱ |
۱.۰۸ |
۱۰۰,۸۴۸.۷۹ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|