| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۵۲ |
۱.۲۱ |
۲۴,۲۸۸.۸۱ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۷۹ |
۰.۸۳ |
۶۴,۵۹۹.۸۶ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۵۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۵.۱۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۷ |
۲.۰۳ |
۸۷,۵۷۳.۱۵ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۲۶ |
۴۲.۱۴ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۲.۵۴) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۷۳) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۷) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۱.۲۸ |
(۹۳.۹۲) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۱۲ |
۲.۸۸ |
۵,۷۵۵.۲۲ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
|
|