| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۸۹ |
۳.۲۷ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶) |
(۹۵.۱۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۹۲ |
۰.۱ |
۲,۷۰۸.۲۷ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۰۲ |
۹۹,۵۶۱.۱۱ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۱۹ |
۳.۲۲ |
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۵۱ |
۲.۸۹ |
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۰۴ |
۲,۸۶۸.۹۶ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۷۵) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۸۸) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۹۹) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۴.۱۳) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|