| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۳۱) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۵۸ |
۱.۸۸ |
۲۹,۹۲۱.۶۷ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۱.۸۳) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۸۸) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۵۷ |
۶۵۱.۲۵ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰.۵۷ |
۱۲۴.۳۱ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۷۷ |
۱.۸۱ |
۶۱,۳۵۵.۰۶ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۱.۳۲ |
(۰.۳۲) |
۱۱,۹۱۴.۴۹ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۸۱ |
۴۰۷.۱۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۷۴ |
۲,۲۸۰.۱۵ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۹۸ |
۰.۷۷ |
۳,۴۷۳.۲۲ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۳۶ |
۱.۰۵ |
۱۳,۶۲۱.۷۸ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
|
|