| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۶۵ |
۶۴,۹۰۴.۶ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۳ |
(۲۸.۹۶) |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۶۷) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۵.۴۷) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۸۸ |
۰.۱۴ |
۲,۳۲۳.۹۱ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۱۳ |
۰.۸۹ |
۵,۹۳۳.۴۸ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۱.۱ |
۰.۳۸ |
۵,۲۷۴.۶۸ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۰۵) |
(۱) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۸ |
۰.۱۷ |
۱,۷۶۰.۵۲ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۴.۳۴ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۰۷ |
۲,۹۵۹.۳۷ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳) |
(۹۹.۴۳) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|