| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۴.۳۷) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۴۱ |
۳۴,۲۷۱.۲۶ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۸) |
(۴۲.۱۱) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۱.۵۲) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۵۱) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۹ |
۲.۱۸ |
۳,۴۳۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۱۲ |
۱.۳۴ |
۵,۷۶۸.۱۶ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۷۵) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۰,۲۲۴.۰۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۷۳ |
۲.۷۱ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۳۲ |
۲.۶۲ |
۴۲۹,۰۶۹.۴۹ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۴۴ |
۱.۷۳ |
۱۸,۶۶۵.۵۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|