| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶) |
(۹۵.۷) |
(۸۹.۰۵) |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۴) |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۹۱) |
(۸۷.۱۳) |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۵۲.۱۳ |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۵.۰۷ |
۳.۹۴ |
۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۶۸ |
۱.۸۲ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۹۸ |
۱.۹ |
۱۲۹,۱۱۷.۰۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۶۳ |
۳.۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۰۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۴۴) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۹۹) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۷۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۳۹) |
|
|