| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۳۳ |
۰.۳۱ |
۱۲,۱۸۵.۰۶ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۹۳ |
۱.۴۱ |
۳,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۲۸ |
۱.۲۸ |
۳۷۰,۴۵۰.۲۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۳) |
۱۷۸.۱۸ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۲) |
۲۰۸.۹۳ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۲.۵۴ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۶۱ |
۲.۶۳ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۹ |
۲,۴۷۹.۹۶ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۹۹ |
۴,۳۲۶.۵۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۳۳ |
۴.۳۶ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۹۵ |
۴.۴ |
۴,۰۸۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳۵ |
۱.۷ |
۱۳,۲۲۰.۶۳ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۴۲) |
|
|