| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۰۲ |
۹۹,۵۶۱.۱۱ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۱۹ |
۳.۲۲ |
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۵۱ |
۲.۸۹ |
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۰۴ |
۲,۸۶۸.۹۶ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۷۵) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۸۸) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۹۹) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۴.۱۳) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۱.۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۷۶) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۲.۸۸ |
۱.۶۱ |
۳,۱۲۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۲.۳۴) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۰۶) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|