| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۹) |
(۷۷.۷۴) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۴۳) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۰۷) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۳۲) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۵) |
(۳۷.۱۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۷۷ |
۰.۰۱ |
۱,۵۵۷.۴۹ |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۱) |
(۷۴.۰۹) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۵.۶۶ |
۳.۵۹ |
۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۵۱.۰۷ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۵ |
۱.۷۲ |
۸۱۱,۸۷۴.۵۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|