| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۶۹) |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۸۵ |
۱۹,۹۶۳.۹۴ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۳.۶ |
۲.۰۷ |
۴۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۲۱ |
۰.۵ |
۷,۹۸۰.۲۴ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۳۹ |
۱,۰۱۳.۵۷ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۳) |
(۵۴.۲۴) |
(۷۰.۵۳) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۷) |
(۶۶.۴۶) |
(۹۲.۴۱) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۴۱) |
(۸۲.۷) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۳) |
(۲۲.۲۳) |
(۵۷.۴۵) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۷.۶۶) |
(۹۵.۰۴) |
|
|