| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۸۴ |
۲.۶۷ |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۹ |
۴۰.۴۶ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۲ |
۱.۵۶ |
۷,۶۰۵.۵۴ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۷۲ |
۱.۲۹ |
۵۱,۱۷۳.۹۸ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۳ |
۱,۳۹۹.۰۱ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۳.۴۵ |
۲.۴۹ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۵ |
۰.۴۸ |
۲۲,۵۲۰.۶۳ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۲) |
۸۰.۵۲ |
(۵۵.۸) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷ |
۱.۵۴ |
۴۶,۴۴۷.۷۶ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۴۷ |
۰.۵۶ |
۲۰,۲۸۳.۹۹ |
۶۷۶.۵۳ |
|
|