| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰.۵۷ |
۱۲۴.۳۱ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۷۷ |
۱.۸۱ |
۶۱,۳۵۵.۰۶ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۱.۳۲ |
(۰.۳۲) |
۱۱,۹۱۴.۴۹ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۸۱ |
۴۰۷.۱۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۷۴ |
۲,۲۸۰.۱۵ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۹۸ |
۰.۷۷ |
۳,۴۷۳.۲۲ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۳۶ |
۱.۰۵ |
۱۳,۶۲۱.۷۸ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۷۷ |
۱ |
۱,۵۵۸.۹۳ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۲۸ |
۰.۶۹ |
۱۰,۴۴۸.۳۲ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۶۴.۰۴ |
۴۸.۴ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۱۰.۹۶ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۸۲ |
۱.۱۵ |
۷۲,۴۰۷.۳۶ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱۰۲.۸۶ |
(۵.۰۱) |
|
|