| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۶۱ |
۲.۶۳ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۹ |
۲,۴۷۹.۹۶ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۹۹ |
۴,۳۲۶.۵۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۳۳ |
۴.۳۶ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۹۵ |
۴.۴ |
۴,۰۸۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳۵ |
۱.۷ |
۱۳,۲۲۰.۶۳ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۳۱) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۵۸ |
۱.۸۸ |
۲۹,۹۲۱.۶۷ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۱.۸۳) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۸۸) |
۳۱۴.۱۱ |
|
|