| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۵۹ |
۲.۰۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۴۳ |
۲.۸۲ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۰۲ |
۲.۶۷ |
۵,۲۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۴۶ |
۱.۹۳ |
۷۱۷,۸۲۸.۲۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۵۲) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۷۸ |
۱.۰۳ |
۱,۵۹۷.۴۵ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۵۴ |
۲.۹۳ |
۹۳۱,۰۷۶.۳۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۹۷ |
۹۱۰.۴۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۴.۲۸ |
۳.۵۴ |
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۶) |
۰.۶۵ |
(۹۱.۰۸) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۸۸ |
۱.۴۱ |
۲,۳۸۷.۰۶ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۸۶ |
۱۳۴.۵۷ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۴۴ |
۲.۳۳ |
۶۶۵,۰۳۰.۶۳ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|