| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۱.۲۶) |
| ۲۰۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۴.۴۸) |
(۶۴.۴۱) |
| ۲۰۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲) |
(۸۸.۶۶) |
(۵۲.۵۸) |
| ۲۰۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۱۴ |
۳۳۶.۲ |
۶۷.۷۴ |
| ۲۰۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۵۲ |
۱.۳۴ |
۲۴,۱۸۱.۷۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۵۸ |
۲.۸۹ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۳۱ |
۰.۷۲ |
۱۱,۳۹۹.۶۴ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۱.۰۸ |
۱.۲۹ |
۵,۰۳۵.۰۷ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۷۸ |
۱.۸۶ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
|
|